Financieel overzicht | Jaarstukken 2022

Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking 2022

Totaal lasten	-4.677	0	-5.518	-5.271	247
3.1 Economie	-4.677	0	-5.518	-5.271	247
3.1.1 Economie	-4.627	0	-5.468	-5.221	247
BELEID EN ONTWIKKELING	-1.728	0	-2.488	-2.300	187
MARKT EN HAVEN	-179	0	-205	-233	-28
TOERISME	-610	0	-699	-528	171
RECREATIE	-59	0	-81	-69	12
AFSCHR ECONOMIE	-56	0	-55	-55	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-1.510	0	-1.522	-1.602	-80
CIRCULAIRE ECONOMIE	-485	0	-419	-433	-14
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-50	0	-50	-50	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -10-	-50	0	-50	-50	0
Totaal baten	459	0	591	679	88
3.1 Economie	459	0	591	679	88
3.1.1 Economie	459	0	541	629	88
BELEID EN ONTWIKKELING	4	0	0	0	0
MARKT EN HAVEN	435	0	541	554	13
RECREATIE	0	0	0	30	30
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	20	0	0	4	4
CIRCULAIRE ECONOMIE	0	0	0	41	41
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	50	50	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -10-	0	0	50	50	0
Totaal saldo	-4.218	0	-4.927	-4.592	336
Saldo programma incl. mutaties reserves	-4.218	0	-4.927	-4.592	336
Totaal lasten	-4.677	0	-5.518	-5.271	247
3.1 Economie	-4.677	0	-5.518	-5.271	247
3.1.1 Economie	-4.627	0	-5.468	-5.221	247
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-50	0	-50	-50	0
Totaal baten	459	0	591	679	88
3.1 Economie	459	0	591	679	88
3.1.1 Economie	459	0	541	629	88
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0	50	50	0

Tabel: PF.3.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.1.1 Economie	247	88
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.1 Economie	247	88

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

3.1.1 Economie, Smart City, Citymarketing, Circulaire economie

Economie en toerisme

De lasten voor economie en toerisme zijn € 171.000 lager dan begroot. Dit komt deels omdat de Provincie Utrecht zelf de kosten draagt voor een aanpassing in het routesysteem van fietsknooppunten waar in de Amersfoortse begroting lasten voor waren geraamd. Ook is de uitvoering van diverse projecten zoals de realisatie van camperplaatsen en het realiseren van een klompenpad tussen Amersfoort en Soest naar 2023 geschoven. De oorzaak hiervoor is respectievelijk een gebrek aan ambtelijke capaciteit en de noodzaak voor een alternatief tracé.

171

Amendement Vitale ondernemers, Vitale Binnenstad (2021-133A)
De lasten voor de uitvoering van het amendement Vitale ondernemers, Vitale binnenstad zijn € 110.000 lager dan begroot. Bij de behandeling van de begroting 2022 heeft de raad een amendement aangenomen waarbij € 350.000 is geraamd voor een stimulering voor ondernemers in de binnenstad. Hiervoor hebben we op zes verschillende onderwerpen plannen uitgewerkt: doorontwikkeling Earthvalley, Citydeal Impact Ondernemen, Netwerk Onderwijs en Arbeidsmarkt, Stimuleringsregeling deelgebieden binnenstad, Bouwcampus en een handelingsperspectief voor creatieve broedplaatsen. Zie ook RIB 2022-076 . De werkelijke lasten zijn € 240.000 in 2022.

110

3.1.2 Werklocaties
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

9. Mutatie reserves
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.