Investeringen totaal overzicht

Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.01 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringen met een economisch nut
CBA transportmiddelen	129	0	129	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA uitbreiding wachtruimte	451	0	451	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	De klokkentoren wordt geplaats als de renovatie van Aula 1 gerealiseerd is. Vooralsnog is de planning in 2024.
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA oven en filter	126	0	126	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA 2e fase masterplan	4.069	0	4.069	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2024
Entreegebied rusthof	1.900	1.717	183	Begroting 2018	Het restant van het krediet wordt besteed aan de bouw van het Servicecentrum bij het eentregebied. De planning is dat de bouw in 2023 plaats gaat vinden.
Investering riolering 2022	6.950	0	6.950	Begroting 2022	Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2021 is er € 1,536 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog in 2023 te kunnen uitvoeren.
Investeringen met een maatschappelijk nut
Verharding soesterkwartier	498	18	479	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Meerdere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij diverse projecten is inmiddels een start gemaakt. Het grootste deel van de uitvoering is voorzien voor 2023.
Vervanging armaturen 2020	1.921	25	1.896	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. Dit heeft er toe geleid dat de uitvoering is verschoven naar 2023 en 2024.
Vervangingsinvestering or 2022	10.508	1.308	9.201	Begroting 2022	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Uitvoering en afronding van de meeste projecten is voorzien voor 2023.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Investeringen met een maatschappelijk nut
Verharding de koppel	130	130	0	Begroting 2019	Afgerond
Vervangingsinvesteringen or 2021	7.467	7.467	0	Begroting 2021	Afgerond
Investeringen met een maatschappelijk nut
Ogc civiele - en projectkosten kosten	2.521	2.521	0	Begroting 2017	Afgerond
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringen met een economisch nut
Kunstgrasvelden afc quick	629	437	192	Begroting 2022	Werkzaamheden zijn afgerond.
Aanpassing wijkaccommodaties 2017	101	75	25	Begroting 2017	Restant budget is nog nodig in 2023 ten behoeve van de werkzaamheden in 2023, in verband met mogelijke hogere mutatiegraad als gevolg van economische recessie.
Aanpassing wijkaccommodaties 2019	104	0	104	Begroting 2019	Budget benodigd in 2023. Deels ten behoeve van noodzakelijke investering in scoutinggebouw en deels ten behoeve van een upgrade diverse voorzieningen in wijkaccommodaties.
Bouw-woonrijpmaken curacaolaan 49^	137	36	101	Begroting 2022	We hebben in 2022 een start gemaakt, maar daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden en het maken van kosten geschied in 2023 (we zijn in week 4 buiten begonnen).
Brug vathorst over de laak	300	39	261	Begroting 2021	Investering duurt langer in verband met een lopende discussie.
Eemcentrum	54.060	53.926	134	Begroting 2005 -2010 - 2013	Tourniquet is geplaatst. Financiele afronding in 2023.
Herinrichting stationsgebied	4.000	1.435	2.565	Begroting 2019	Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2025 tot € 4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt conform planning.
Herhuisvesting hc eemvallei^	3.215	0	3.215	Begroting 2022	De uitvoering van de aanleg van de hockeyvelden (en de verplaatsing van Eemvallei) heeft in 2022 niet plaatsgevonden. Middels Raadsinformatiebrief 2022-081 is de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De planning is om in 2023 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de Raad aan te bieden. Nadat dit onherroepelijk is geworden, kan de uitvoering ter hand genomen worden.
Kleedkamers kvva	120	0	120	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kleedkamers bsc quick	110	0	110	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kleedkamers vv hoogland	304	0	304	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kunstgrasveld vv hoogland	315	232	83	Begroting 2022	Werkzaamheden zijn afgerond.
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw	380	333	47	Begroting 2016	Opdracht tot onderzoek klimaatklachten is gegeven. Uitvoering in 2023.
Onderhoud olv-toren	1.052	0	1.052	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2028.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016	73	43	31	Begroting 2016	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023, ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen.
Toplaag kunstgras hoogland	294	259	35	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn afgerond.
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2	300	173	127	Begroting 2021	In 2022 is veld 2 uitgevoerd, veld 1 (nog) niet. Het is momenteel nog onduidelijk of het veld wel/niet vervangen wordt in verband met de wens tot het bouwen van een hal door de club. In afwachting van de ontwikkelingen restant investering doorschuiven naar 2023.
Tribune midland	101	0	101	Begroting 2017	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. In 2022 is geconcludeerd dat de sporthal op de huidige locatie blijft en niet wordt verplaatst. Het uitgangspunt is renovatie. Hiervoor wordt in de kadernota 2023 een aanvullend investeringskrediet aangevraagd.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	9.371	709	8.662	Begroting 2021	De uitwerking en realisatie van verduurzamingsprojecten nemen meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. De schaarste in de bouwsector van materialen en arbeidskrachten maakt dat we achterop raken op de planning. Er worden wel projecten gerealiseerd, maar het kost meer tijd om aanbiedingen te krijgen, plannen uit te werken en aanbestedingen te organiseren. We hebben een aangepaste aanbestedingsstrategie uitgewerkt die vanaf 2023 naar verwachting gaat zorgen voor versnelling.
Verv. nieuwbouw sportzaal schothorst^	2.607	12	2.595	Begroting 2022	In 2022 zijn diverse voorbereidingen gestart, maar de daadwerkelijke uitgaven geschieden in 2023. Een langere planvormingsperiode door complexiteit in verband met twee andere op de zelfde kavel gelegen ontwikkelingen heeft hiertoe geleid. In 2023 starten we met de bouw.
Zwembad Hogekwartier	33.200	33.052	148	Begroting 2013	Begin 2018 is het zwembad Amerena in gebruik genomen. Vanaf deze periode is door de hoofdaannemer OLCO conform het contract gewerkt aan het wegwerken van de opleverpunten/garantiekwesties. Dit proces verloopt gestaag, maar door de corona pandemie heeft het proces serieuze vertraging opgelopen. In 2022 hebben we samen met SRO en betrokken partijen dit proces opnieuw opgestart en werken we eraan om de resterende opleverpunten zo spoedig mogelijk weg te werken. Restant investering doorschuiven naar 2023.
Investeringen met een maatschappelijk nut
Aanpassen rotonde 9 podium	0	0	0	Raadsbesluit 2022	Er is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 950.000, hiervan is € 105.000 besteed. Dekking komt uit bijdragen van derden voor het volledige bedrag. De werzaamheden aanpassen rotonde 9 zijn afhankelijk van werkzaamheden woonrijp maken van Ontwikkelbedrijf Vathorst (OBV). Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden in 2023, wat past binnen de planning.
Renovatie Bosbad	0	333	-333	Raadsbesluit 2022	De totale aanbesteding van de renovatie van het Bosbad past binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet van €1.465.000. Binnen de gemeentelijke begroting staat deze investering gepland voor de jaarschijf 2023. Om de renovatie in 2023 tijdig te kunnen starten heeft de aanbesteding in 2022 plaatsgevonden. Het is gebruikelijk dat bij de gunning al een deel van de opdracht wordt betaald. Een deel van de investering heeft daarom plaatsgevonden in 2022 ten laste van het investeringskrediet dat gepland staat voor 2023.
Verbouwing de volmolen	370	263	107	Raadsbesluit 2020	Het dak moet nog worden geïsoleerd. Die opdracht is wel verstrekt en de werkzaamheden zullen in 2023 worden uitgevoerd.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Investeringen met een maatschappelijk nut
Aanp verkeerssituatie liedertseweg/dreef	320	249	71	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden zijn afgerond.
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
1.3 Wonen
Dit programma heeft geen investeringen
1.4 Mobiliteit
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringen met een economisch nut
Aanschaf abri's 2020	1.620	1.286	334	Raadsbesluit 2020	Momenteel wordt er gewerkt aan het oplossen van wat kinderziektes in de verschillende abri’s en er moet nog een klein onderzoek plaatsvinden. We verwachten dit af te ronden in 2023.
Fietsplan 2018	1.016	1.016	0	Begroting 2018	Werkzaamheden zijn afgerond.
Fietsplan 2020	1.015	372	643	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
Liftinstallatie park.garage stadhuispln	500	81	419	Raadsbesluit 2021	Die oplevering van de lift is uitgesteld naar eind mei 2023.
Vervangen parkeerautomaten	990	379	611	Raadsbesluit 2020	De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden in afwachting van nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. Restant investering doorschuiven naar 2023.
Investeringen met een maatschappelijk nut
*Aanpak Leusderweg	805	420	385	Begroting 2017	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. De Leusderweg tussen Van Campenstraat – Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van OV.
Aanpassen 8 rotondes in vathorst	0	0	0	Raadsbesluit 2022	Er is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 309.000, hiervan is € 42.000 besteed. Investering wordt gedekt uit subsidie provincie Utrecht voor het volledige bedrag. Rotonde 2 (in combinatie met aanleg fietstunnel) en 5 zijn gereed. Het effect daarvan is geëvalueerd met busmaatschappij met positieve reactie. Op basis daarvan kan nu in 2023 de rest worden afgerond.
*Bereikbaarheidsprojecten 2016	4.831	2.748	2.083	Begroting 2016	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
*Bereikbaarheidsprojecten 2017	369	0	369	Begroting 2017	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
Or schoolwoningen zeldertsedreef	275	112	163	Begroting 2021	Het afstemmen van het ontwerp op de juiste wensen van de bewoners vergte meer tijd dan van tevoren was ingeschat. Ook is de benodigde vergunning later verstrekt. Werzaamheden worden afgerond in 2023.
Verv verkeersregelinstall 2021	565	0	565	Begroting 2021	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023.
*Verv verkeersregelinstall 2020	554	216	338	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
*Verv verkeersregelinstall 2018	537	359	178	Begroting 2018	Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
*Verv verkeersregelinstall 2019	546	272	274	Begroting 2019	Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
*Verder projecten 2022	2.700	996	1.704	Raadsbesluit 2022	De werkzaamheden schuiven door naar 2023.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Niet van toepassing
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
Totaal investeringen: 1. Duurzame en groeiende stad	165.091	113.111	51.981
2. Inclusieve en Veilige stad
Dit hoofdstuk heeft geen investeringen
Totaal investeringen: 2. Inclusieve en Veilige stad	0	0	0
3. Lerende, werkende, en dynamische stad
3.1 Economie
Dit programma heeft geen investeringen
3.2 Onderwijs en jeugd
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Niet van toepassing
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Investeringen met een economisch nut
Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt	9.880	9.562	318	Begroting 2016/ Jaarrekening 2016	Afgerond
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
3.3 Sport
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Niet van toepassing
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Niet van toepassing
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
3.4 Cultuur
Dit programma heeft geen investeringen
Totaal investeringen: 3. Lerende, werkende, en dynamische stad	9.880	9.562	318
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringen met een economisch nut
Audiovisuele hulpmiddelen raadszaal 2022	200	117	83	Begroting 2022	Deze investering heeft het doel de audiovisuele mogelijkheden van de raadszaal te verbeteren. De investering loopt door in 2023, conform planning.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Investeringen met een economisch nut
Audiovisuele middelen raadszaal 2018	218	220	-2	Begroting 2018	Deze investering is afgerond.
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
Totaal investeringen: 4. Bestuur en dienstverlening	418	337	81
5. Financiën en Belastingen
5.1 Financiën en Belastingen
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringen met een economisch nut
Key2geintegreerd heffen	765	324	441	Begroting 2019	In 2021 is gestart met het project. De aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. De implementatie en afronding in 2023.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Niet van toepassing
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
Totaal investeringen: 5. Financiën en Belastingen	765	324	441
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering
A. Gepland en Gerealiseerd
Investeringen met een economisch nut
Grondaankoop nieuwbouw stadhuis	9.000	9.000	0	Raadsbesluit 2021	Afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringen met een economisch nut
Br grootschalige topografie 2020	260	0	260	Begroting 2020	Uitvoering schuift door naar 2023. Uitvoering is vertraagd/wordt later opgestart i.v.m. de aanpassingen/koppelingen met randapplicaties
E-depot voorziening	300	47	253	Begroting 2021	Project is gestart, maar loopt door in 2023.
Inventaris algemene ruimten 2021	158	158	0	Begroting 2021	Afgerond.
inventaris algemene ruimten 2022	158	158	0	Begroting 2022	Afgerond.
Ka servers 2022	160	0	160	Begroting 2022	Uitvoering schuift door naar 2023.
Kantoormeubilair 2012	438	279	159	Begroting 2012	Het restant krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw van het Stadhuis.
Overige centric suites 2021	748	0	748	Begroting 2021	Uitvoering schuift door naar 2023.
Overige centric suites	711	518	194	Begroting 2018	Uitvoering is vertraagd door de uitstelling van de Omgevingswet. Verwachte aftronding in 2023.
Stadhuis nieuwbouw gebouw	8.931	2.980	5.951	Raadsbesluit 2022	In de begroting is een bepaalde fasering opgenomen voor de verwachte uitgaven van het stadhuis. Het blijkt dat een deel van de kosten pas komt in 2023 e.v.. Dit heeft geen invloed op de totale planning en de verwachte opleverdatum.
Vervanging financieel systeem 2019	873	73	799	Begroting 2016	Project is gestart. De aanbesteding vindt begin 2023 plaats. Afronding van het project in 2024.
Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis	2.800	1.882	918	Raadsbesluit 2020	Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Investeringen met een economisch nut
Autonome groei 2021	160	159	1	Begroting 2021	Afgerond in 2022.
Basisregistratie ondergrond (bro)	50	28	22	Begroting 2020	Afgerond in 2022.
Externe toegangsfaciliteit	173	1	172	Begroting 2020	In verband met de komst van het nieuwe stadhuis is er in 2022 besloten om deze vervangingsinvestering vrij te laten vallen. Bij de kadernota 2023-2026 is een VVI voor externe toegangsfaciliteit in het jaar 2025 opgenomen.
Identity en accesmanagement 2016	100	54	46	Begroting 2016	Afgerond in 2022.
Netwerk backbone 2016	1.625	1.577	48	Begroting 2016	Afgerond in 2022.
Tablets 2021	1.647	1.595	51	Begroting 2021	Afgerond in 2022.
Vervanging intranet 2020	193	191	1	Begroting 2020	Afgerond in 2022.
Website/cms 2021	263	125	138	Begroting 2021	Afgerond in 2022. De aanschaf van het pakket is lager uitgevallen, omdat er bij het huidige pakket is gekozen voor een minder uitgebreid contract. Het functioneel beheer wordt niet meer uitbesteed aan de leverancier.
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
Totaal investeringen: 6. Bedrijfsvoering	28.748	18.825	9.921
TOTAAL INVESTERINGEN	204.902	142.159	62.742

* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden.

^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2022.

* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.