Balans | Jaarstukken 2022

Balans Activa

Tabel: BA.01 ACTIVA

ACTIVA	Boekwaarde 31-12-2021		Boekwaarde 31-12-2022
Vaste Activa
Immateriële Vaste Activa		481		356
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0		0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	481		356
Materiële Vaste Activa		412.787		419.198
Investeringen met een economisch nut	319.342		320.086
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.570		21.539
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	68.085		73.816
In Erfpacht	3.790		3.757
Financiële Vaste Activa		53.557		51.176
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen	9.168		9.168
Leningen aan:
- Deelnemingen	5.043		4.987
Overige langlopende geldleningen	33.521		30.096
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5.825		6.925
Totaal Vaste Activa		466.826		470.731
Vlottende Activa
Voorraden		64.183		46.610
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	53.658		39.414
Gereed product en handelsgoederen	10.524		7.196
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		51.000		161.318
Vorderingen op openbare lichamen	35.562		36.883
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar	1.117		107.931
Rekening-courant financiële instellingen	1.152		1.047
Rekening-courant niet- financiële instellingen	100		383
Overige vorderingen	13.069		15.074
Liquide Middelen		41		451
Kassaldi	3		2
Banksaldi	38		449
Overlopende Activa		27.680		39.439
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van:
- Europese overheidslichamen	96		28
- Overige Nederlandse overheidslichamen	9.038		12.942
- Het Rijk	2.001		6.832
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	16.544		19.637
Totaal Vlottende Activa		142.904		247.819
Totaal ACTIVA		609.730		718.550
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0.

Balans Passiva

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA	Boekwaarde 31-12-2021		Boekwaarde 31-12-2022
Vaste Passiva
Eigen Vermogen		188.592		204.742
Algemene Reserve	45.408		87.839
Bestemmingsreserves	91.055		90.210
Gerealiseerd resultaat	52.129		26.694
Voorzieningen		69.343		86.450
A. Onderhoudsegalisatie	28.213		26.871
B. Middelen derden	14.094		14.010
C. Verplichtingen, verliezen en risico's	27.036		41.355
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	0		4.215
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		252.165		319.157
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	225.978		295.576
- Binnenlandse bedrijven	14.877		12.900
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	10.217		9.627
Waarborgsommen	450		439
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	644		616
Totaal Vaste Passiva		510.099		610.350
Vlottende Passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		24.961		22.303
Banksaldi	8.403		0
Overige schulden	16.558		22.303
Overlopende Passiva		74.669		85.897
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:
- Europese overheidslichamen	266		27
- Het Rijk	26.373		33.739
- overige Overheid	7.919		7.922
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	5.578		7.404
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	34.533		36.806
Totaal Vlottende Passiva		99.630		108.200
Totaal PASSIVA		609.730		718.550
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen inzake achtervang is € 722.758 en het totaal aan garantstellingen is eind 2022 € 54.182.