Overzicht begroting na wijziging

In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2022 zoals u in november 2021 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen) en de vastgestelde begrotingswijzigingen.
De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten opgenomen en onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting.

PROGRAMMA		WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-68.668	-637	-69.305
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-62.781	-5.386	-68.167
1.3 Wonen	-4.746	0	-4.746
1.4 Mobiliteit	-8.334	-360	-8.694
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-144.529	-6.384	-150.913
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	-261.549	-16.923	-278.472
2.2 Veiligheid en handhaving	-16.354	-282	-16.636
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-277.903	-17.205	-295.108
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-5.313	-155	-5.468
3.2 Onderwijs en jeugd	-30.175	-266	-30.441
3.3 Sport	-13.402	-124	-13.526
3.4 Cultuur	-21.979	-708	-22.687
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-70.869	-1.253	-72.122
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	-19.370	-1.566	-20.936
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-19.370	-1.566	-20.936
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	-5.546	1.241	-4.305
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-5.546	1.241	-4.305
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-64.065	-482	-64.547
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-64.065	-482	-64.547
TOTAAL LASTEN	-582.283	-25.650	-607.932

PROGRAMMA		WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	9.977	0	9.977
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	53.825	-430	53.394
1.3 Wonen	182	0	182
1.4 Mobiliteit	3.856	0	3.856
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	67.840	-430	67.409
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	56.223	0	56.223
2.2 Veiligheid en handhaving	1.308	0	1.308
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	57.531	0	57.531
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	541	0	541
3.2 Onderwijs en jeugd	9.544	0	9.544
3.3 Sport	122	0	122
3.4 Cultuur	341	0	341
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	10.547	0	10.547
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	7.438	0	7.438
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	7.438	0	7.438
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	418.158	16.463	434.621
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	418.158	16.463	434.621
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	15.316	0	15.316
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	15.316	0	15.316
TOTAAL BATEN	576.829	16.032	592.862

PROGRAMMA		WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
SALDO EXCLUSIEF TOEVOEGING AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-58.691	-637	-59.328
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-8.956	-5.817	-14.773
1.3 Wonen	-4.565	0	-4.565
1.4 Mobiliteit	-4.478	-360	-4.838
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-76.690	-6.814	-83.504
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	-205.326	-16.923	-222.249
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.046	-282	-15.329
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-220.372	-17.205	-237.578
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-4.772	-155	-4.927
3.2 Onderwijs en jeugd	-20.631	-266	-20.898
3.3 Sport	-13.280	-124	-13.404
3.4 Cultuur	-21.639	-708	-22.347
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-60.322	-1.253	-61.575
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	-11.932	-1.566	-13.498
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-11.932	-1.566	-13.498
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	412.613	17.703	430.316
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	412.613	17.703	430.316
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-48.750	-482	-49.232
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-48.750	-482	-49.232
TOTAAL SALDO EXCLUSIEF RESERVES	-5.453	-9.617	-15.070

PROGRAMMA		WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
TOEVOEGINGEN AAN RESERVE
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-2.480	-3.061	-5.541
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	-1.406	-1.406
1.4 Mobiliteit	0	-2.700	-2.700
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-2.480	-7.168	-9.648
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	0	-884	-884
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	0	-884	-884
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-50	0	-50
3.2 Onderwijs en jeugd	-139	0	-139
3.4 Cultuur	0	0	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-189	0	-189
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	0	0
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	-13.486	-48.513	-61.999
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-13.486	-48.513	-61.999
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-2.783	-1.216	-3.999
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-2.783	-1.216	-3.999
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVE	-18.938	-57.780	-76.718

PROGRAMMA		WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
ONTTREKKINGEN AAN RESERVE
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	3.819	677	4.496
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.705	2.886	4.591
1.3 Wonen	1.742	0	1.742
1.4 Mobiliteit	270	3.415	3.685
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	7.536	6.978	14.514
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	2.618	240	2.858
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	2.618	240	2.858
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	0	50	50
3.2 Onderwijs en jeugd	395	0	395
3.3 Sport	70	156	226
3.4 Cultuur	10	0	10
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	475	206	680
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	9.889	59.974	69.863
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	9.889	59.974	69.863
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	3.873	0	3.873
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	3.873	0	3.873
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE	24.391	67.398	91.789

PROGRAMMA		WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
SALDO MUTATIES RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	1.338	-2.384	-1.046
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.705	1.480	3.185
1.3 Wonen	1.742	0	1.742
1.4 Mobiliteit	270	715	985
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	5.056	-190	4.866
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	2.618	-644	1.975
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	2.618	-644	1.975
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-50	50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	255	0	255
3.3 Sport	70	156	226
3.4 Cultuur	10	0	10
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	285	206	491
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	0	0
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	-3.596	11.461	7.865
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-3.596	11.461	7.865
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	1.090	-1.216	-126
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	1.090	-1.216	-126
SALDO MUTATIES RESERVES	5.453	9.617	15.070

SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	0	0	0

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.1 Stedelijke beheer en milieu

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
1.1.1 Energietransitie	Meicirculaire 2022	-273		-273
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en Groen	Bestemming rekeningresultaat 2021	-364		-364
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021	-2.199	677	-1.522
Mutaties reserves	Meicirculaire 2022	-862		-862
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-3.699	677	-3.022

Toelichting op programma 1.1 Stedelijke beheer en milieu	Lasten	Baten
1.1.1 Energietransitie
Vanuit de 'Meicirculaire 2022 ' hebben we voor de realisatie van de Regionale Energie Transitie een bedrag ontvangen van € 273.224.	-273
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en Groen
Vanuit de 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' heeft een overheveling van € 364.200 plaatsgevonden ten behoeve van de bestrijding van invasieve exoten.	-364
Mutaties reserves
De lasten ad € 861.891 komen uit het besluit 'Meicirculaire 2022 ' en betreffen een storting in de reserve Duurzame Stad.	-862
Vanuit de 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' hebben diverse stortingen plaatsgevonden: - € 1.190.000 betreft een storting van het restant budget Duurzame stad 2021; - € 442.172 betreft een storting van meer ontvangen middelen vanuit rioolheffing dan begroot; - € 567.287 betreft een storting door hogere ontvangen baten dan begroot vanuit de sanering van de Vetgasfabriek.	-2.199
Vanuit de 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' hebben diverse onttrekkingen plaatsgevonden: - € 46.000 wegens kappen van bomen bij de aanleg van de Kersenbaan; - € 136.000 wegens hogere extra onderhoudskosten voor Park Randenbroek; - € 495.000 betreft onttrekking gereserveerde middelen in de reserve openbare ruimte ter dekking van de kosten gemaakt voor de afronding van de aanleg en financiële afhandeling van de sloop betreffende het Elisabeth Groen park.		677

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
1.2.1 RO en Omgevingswet	Bestemming rekeningresultaat 2021	-476		-476
1.2.1 RO en Omgevingswet	Meicirculaire 2022	-946		-946
1.2.1 RO en Omgevingswet	Corona Agenda	-100		-100
1.2.2 Grondexploitaties	Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021	-138	138	0
1.2.2 Grondexploitaties	Instellen grondexploitatie ROVA	-2.460		-2.460
1.2.3 Vastgoed	Huurkorting De Veerensmederij		-68	-68
1.2.3 Vastgoed	Renovatie van het Bosbad	-1.238		-1.238
1.2.3 Vastgoed	Huurkorting Stichting Scholen in de Kunst		-526	-526
1.2.3 Vastgoed	Krediet liftinstallatie Stadhuisplein	-28	26	-2
Mutaties reserves	Instellen grondexploitatie ROVA		2.460	2.460
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021	-1.406	426	-980
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-6.793	2.456	-4.337

Toelichting op programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	Baten	Saldo
1.2.1 RO en Omgevingswet
De lasten ad € 476.000 komen voort uit het 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en hebben betrekking op een overheveling vanwege uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet.	-476		-476
De lasten ad € 946.057 komen voort uit de 'Meicirculaire 2022 ' en gelden als compensatie voor de extra kosten van de implementatie Omgevingswet als gevolg van uitstel invoering.	-946		-946
De lasten ad € 100.000 komen voort uit de 'Corona Agenda ' en betreffen Thema 3: Levendige en leefbare (binnen)stad.	-100		-100
1.2.2 Grondexploitaties
De lasten ad € 2.460.000 komen voort uit het besluit 'Instellen grondexploitatie ROVA ' en betreffen middelen om de aankoop van de ROVA te realiseren en daarmee ook de verplaatsing van ROVA mogelijk te maken.	-2.460		-2.460
De baten en lasten ad € 138.000 komen voort uit het besluit 'Vaststellen Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021 ' en betreft een eliminatie van de grondexploitaties.	-138	138	0
1.2.3 Vastgoed
De lagere baten ad € 68.000 betreft het verlenen van een eenmalige huurkorting aan 'Muziektheater De Veerensmederij ' en wordt gedekt uit de Corona reserve.		-68	-68
De lasten ad € 1.238.203 komen voort uit het besluit 'Renovatie van het Bosbad ' en betreffen een afboeking van de boekwaarde 'renovatie Bosbad 2004'.	-1.238		-1.238
De baten ad € 526.020 komen voort uit het besluit 'Huurkwijtschelding voor maatschappelijke huurder Stichting Scholen in de Kunst ' en zijn ter dekking van de gederfde huurinkomsten van Stichting Scholen in de Kunst, waarvan € 200.000 voortkomt uit een overheveling van programma 3.4 Cultuur en een bedrag van € 326.020 is onttrokken aan de reserve corona.		-526	-526
De lasten ad € 27.975 en baten ad € 25.678 komen voort uit het besluit 'Aanvraag krediet realisatie liftinstallatie parkeergarage Stadhuisplein '. - De lasten betreffen afschrijvingslasten, rentelasten en onderhoudskosten; - De baten betreffen extra gegenereerde huurinkomsten.	-28	26	-2
Mutaties reserves
De baten ad € 2.460.000 komen voort uit 'Instelllen grondexploitatie ROVA ' en zijn dekking voor het tekort van de grondexploitatie vanuit de Reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor.		2.460	2.460
De baten ad € 426.000 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen een onttrekking van ad € 43.000 voor Visie Amersfoortse Heuvelrug en een onttrekking van ad € 383.000 voor 'Binnenstedelijke Ontwikkeling'.		426	426
De lasten ad € 1.406.274 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ', wat een restantbudget is van 'Vathorst over de Laak' en beschikbaar wordt gehouden voor de uitvoering van 'Visie over de Laak'.	-1.406		-1.406

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.4 Mobiliteit

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
1.4.1 Mobiliteit	Bestemming rekeningresultaat 2021	-360		-360
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021		715	715
Mutaties reserves	Investeringskredieten VERDER 2022-2023	-2.700	2.700	0
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-3.060	3.415	355

Toelichting op programma 1.4 Mobiliteit	Lasten	Baten	Saldo
1.4.1 Mobiliteit
De lasten ad € 360.000 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen een overheveling voor 'De nieuwe Poort'.	-360		-360
Mutaties reserves
De baten ad € 714.984 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen een onttrekking aan de reserve 'VERDER' t.b.v. de inhaalslag.		715	715
De baten en lasten ad € 2.700.000 komen voort uit het 'Beschikbaar stellen investeringskredieten lopende projecten VERDER ' en betreffen een onttrekking aan de 'Reserve VERDER' en zijn gedoteerd aan de 'Reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen'.	-2.700	2.700	0

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.1 Sociaal Domein

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
2.1.1 Basisinfrastructuur	Bestemming rekeningresultaat 2021	-120		-120
2.1.2 Ambulante zorg	Decembercirculaire 2021	-438		-438
2.1.2 Ambulante zorg	Bestemming rekeningresultaat 2021	-87		-87
2.1.2 Ambulante zorg	Meicirculaire 2022	-25		-25
2.1.2 Ambulante Zorg	Septembercirculaire 2021	-276		-276
2.1.2 Ambulante Zorg	Corona Agenda	-100		-100
2.1.3 Specialistische zorg	Decembercirculaire 2021	-780		-780
2.1.3 Specialistische zorg	Bestemming rekeningresultaat 2021	-781		-781
2.1.3 Specialistische zorg	Meicirculaire 2022	2.574		2.574
2.1.3 Specialistische zorg	Septembercirculaire 2022	-18		-18
2.1.3 Specialistische zorg	Septembercirculaire 2021	4.425		4.425
2.1.4 Opvang	Bestemming rekeningresultaat 2021	-1.078		-1.078
2.1.4 Opvang	Meicirculaire 2022	-1.111		-1.111
2.1.4 Opvang	Septembercirculaire 2022	11		11
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Bestemming rekeningresultaat 2021	-268		-268
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Meicirculaire 2022	-113		-113
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Septembercirculaire 2022	-463		-463
2.1.6 Werk en inkomen	Bestemming rekeningresultaat 2021	-258		-258
2.1.6 Werk en inkomen	Meicirculaire 2022	-9.377		-9.377
2.1.6 Werk en inkomen	Vervolg Corona-agenda	-1.450		-1.450
2.1.6 Werk en inkomen	Septembercirculaire 2022	-6.301		-6.301
2.1.6 Werk en inkomen	Septembercirculaire 2021	-840		-840
2.1.6 Werk en inkomen	Corona Agenda	-50		-50
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021	-884	-240	-1.124
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-17.809	-240	-18.049

Toelichting op programma 2.1 Sociaal Domein	Lasten	Baten	Saldo
2.1.1 Basisinfrastructuur
De lasten ad € 120.000 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen het gemeentelijke aandeel van 'Visie over de Laak' voor Scouting St. Jozef.	-120		-120
2.1.2 Ambulante zorg
De lasten ad € 437.546 komen voort uit de 'Decembercirculaire 2021 ' en betreffen middelen voor de 'Versterking van ondersteuning door wijkteams'.	-438		-438
De lasten ad € 87.477 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en zien toe op het doorschuiven van het budget t.b.v. extra uitvoeringscapaciteit om de coördinatie tussen de verschillende soorten hulpverlening in het Sociaal Domein te verbeteren.	-87		-87
De lasten ad € 25.270 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en bestaan onder andere uit Gezond in de stad ad -€ 41.155 en Prenataal huisbezoek JGZ ad € 20.518.	-25		-25
De lasten ad € 276.034 komen voort uit 'Septembercirculaire 2021 ' en bestaan onder andere uit Gezond in de stad ad € 184.804 en Toezicht handhaving Kinderopvang ad € 61.480.	-276		-276
De lasten ad € 100.000 komen voor uit 'Corona Agenda ' en betreffen Thema 2: Ondersteunen van kwetsbare groepen en voorkomen van tweedeling.	-100		-100
2.1.3 Specialistische zorg
De lasten ad € 780.114 komen voort uit 'Decembercirculaire 2021 ' en bestaan onder andere uit een compensatie voor salarislasten Zorgdomein Jeugd ad € 418.506, WMO ad € 293.497 en Impuls integraal werk ad € 47.322.	-780		-780
De lasten ad € 781.393 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' bestaan uit: - Doorgeschoven budget t.b.v. procesverbeteringen binnen het Sociaal domein en verder versterken van het integraal werken ad € 349.000; - Doorgeschoven budget t.b.v. meerkosten binnen het Sociaal domein (Jeugdwet en WMO), a.g.v. de coronapandemie ad € 432.000.	-781		-781
De lasten ad € 2.574.086 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en bestaan uit de integratie uitkering beschermd wonen ad € 3.298.698, een compensatie Jeugdzorg ad € 444.910 en de integratie uitkering voogdij ad € 259.505.	2.574		2.574
De lasten ad € 18.148 komen voort uit de 'Septembercirculaire 2022 ' en betreffen de taakmutatie Nieuw Wajong.	-18		-18
De lasten ad € 4.424.725 komen voort uit 'Septembercirculaire 2022 ' en bestaan uit de integratie uitkering beschermd wonen ad € 4.338.824 en de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen van € 100.664.	4.425		4.425
2.1.4 Opvang
De lasten ad € 1.077.723 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen: - € 48.723 voor subsidiebureau ZonMW; - € 223.000 voor Plan Dak- en Thuisloosheid; - € 406.000 voor Vrouwenopvang; - € 400.000 voor Maatschappelijke opvang.	-1.078		-1.078
De lasten ad € 1.110.655 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en bestaan uit: - € 702.752 voor Aanpak Dak- en thuisloosheid; - vermindering van € 14.132 betreffende Maatschappelijke opvang; - € 422.034 voor Vrouwenopvang.	-1.111		-1.111
De lasten ad € 11.032 komen voort uit de 'Septembercirculaire 2022 ' en bestaan uit: - €1.441 mindere lasten betreffende Vrouwenopvang; - €12.473 hogere lasten betreffende Maatschappelijke opvang.	11		11
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid
De lasten ad € 267.862 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en bestaan voor € 167.534 uit de overheveling voor Veranderopgave Inburgering, voor € 50.000 uit Maatwerkondersteuning op inclusie, diversiteit en samenwerkingsafspraken en voor € 50.328 uit de overheveling voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel.	-268		-268
De lasten ad € 112.942 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en bestaan onder andere uit een compensatie voor Emancipatiebeleid van € 50.000 en inburgering van € 46.374.	-113		-113
De lasten ad € 463.025 komen voort uit 'Septembercirculaire 2022 ' en bestaan uit: - € 282.030 voor Maatschappelijke begeleiding, middels subsidie aan Stichting integratiewerk overgemaakt; - € 180.995 voor Asiel (inburgering).	-463		-463
2.1.6 Werk in inkomen
De lasten ad € 257.876 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en bestaan uit: - € 200.000 voor de Uitvoeringskosten TOZO; - € 27.429 overheveling middelen betreffende Samenwerking t.b.v. zelfstandigen; - € 30.447 resterend budget Project Impuls regionale samenwerking GGZ.	-258		-258
De lasten ad € 9.337.021 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en bestaan onder andere uit coronamiddelen crisisdienstverlening van € 580.491, WSW van € 599.519 en Energietoeslag van € 8.130.877.	-9.337		-9.337
De lasten ad € 1.450.000 komen voort uit 'Vervolg Corona-agenda ' en betreffen de Afrekening TOZO.	-1.450		-1.450
De lasten ad € 6.301.307 komen voort uit 'Septembercirculaire 2022 ' en bestaan uit: - € 478.314 voor het actieplan 'Dichterbij dan je denkt'; - € 5.724.365 eenmalige middelen en aanvullende middelen Energietoeslag; - € 98.506 voor IU Participatie: SW bedrijven (Corona).	-6.301		-6.301
Het bedrag van € 840.000 maakt onderdeel uit van de 'Septembercirculaire 2021 ' en bestaat onder andere uit coronamiddelen re-integratiepakket van € 103.498, Impuls re-integratie van € 305.003, Schuldenbeleid van € 296.934 en Bijzondere bijstand van € 148.467.	-840		-840
De lasten ad € 50.000 komen voort uit 'Corona Agenda ' en betreffen Thema 2: Ondersteunen van kwetsbare groepen en voorkomen van tweedeling.	-50		-50
Mutaties reserves
De baten ad € 240.000 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen een onttrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie t.b.v. Stichting Sociaal Fonds.		240	240
De lasten ad € 883.700 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en bestaan uit: - een storting ad € 553.000 voor extra middelen omtrent Actieplan Jeugdwerkloosheid; - een storting ad € 73.700 aan reserve regionale participatiemiddelen voor Subsidie voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs; - een storting van ad € 257.000 voor resterende extra middelen van 'Middelen Van werk naar werk dienstverlening'.	-884		-884

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.2 Veiligheid en handhaving

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
2.2.1 Sociale veiligheid	Meicirculaire 2022	-58		-58
2.2.2 Fysieke veiligheid	Meicirculaire 2022	-185		-185
2.2.3 Handhaving	Vervolg Corona-agenda	-40		-40
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-282	0	-282

Toelichting op programma 2.2 Stedelijke beheer en milieu	Lasten	Saldo
2.2.1 Sociale veiligheid
De lasten ad € 57.627 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en betreffen middelen voor extra capaciteit BOA's.	-58	-58
2.2.2 Fysieke veiligheid
De lasten ad € 184.509 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en betreffen middelen uit een suppletie-uitkering als bijdrage voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.	-185	-185
2.2.3 Handhaving
De lasten ad € 40.000 komen voort uit 'Vervolg Corona-agenda ' en betreffen middelen voor de inzet van Fietsstewards.	-40	-40

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.1 Economie

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
3.1.1 Economie	Pilot centraal aftelmoment	-50		-50
3.1.1 Economie	Vervolg Corona-agenda	-5		-5
3.1.1 Economie	Corona Agenda	-100		-100
Mutaties reserves	Pilot centraal aftelmoment		50	50
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-155	50	-105

Toelichting op programma 3.1 Economie	Lasten	Baten	Saldo
3.1.1 Economie
De lasten ad € 50.000 komen voort uit het raadsbesluit 'Voortzetting Pilot centraal aftelmoment 2022 ' en betreffen middelen voor de uitvoering van de Pilot centraal aftelmoment.	-50		-50
De lasten ad € 5.000 komen voort uit 'Vervolg Corona-agenda ' en betreffen middelen voor het onderzoek Talent voor de regio.	-5		-5
De lasten ad € 100.000 komen voort uit 'Corona Agenda ' en betreffen middelen voor Thema 4: Onderwijs- arbeidsmarkt en de toekomstbestendige arbeidsmarkt.	-100		-100
Mutaties reserves
De baten ad € 50.000 komen voort uit het raadsbesluit 'Voortzetting Pilot centraal aftelmoment 2022 ' en betreffen een onttrekking uit de Reserve evenementen.		50	50

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.2 Onderwijs en jeugd

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Bestemming rekeningresultaat 2021	-67		-67
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Septembercirculaire 2022	-61		-61
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Septembercirculaire 2021	-138		-138
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-266	0	-266

Toelichting op programma 3.2 Onderwijs en jeugd	Lasten	Saldo
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt
De lasten ad € 67.313 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen een overheveling van niet benutte gelden van de Decentrale uitkering volwasseneducatie.	-67	-67
De lasten ad € 60.771 komen voort uit 'Septembercirculaire 2022 ' en betreffen € 58.956 voor leerlingenvervoer Oekraïne en € 1.755 aan diverse kleine mutaties.	-61	-61
De lasten ad € 138.144 komen voort uit 'Septembercirculaire 2021 ' en betreffen de aanpak laaggeletterdheid.	-138	-138

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.4 Cultuur

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Bestemming rekeningresultaat 2021	-454		-454
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Vervolg Corona-agenda	-300		-300
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Huurkorting Stichting Scholen in de Kunst	200		200
3.4.2 Evenementen en recreatie	Bestemming rekeningresultaat 2021	-154		-154
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-708	0	-708

Toelichting op programma 3.4 Cultuur	Lasten	Saldo
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed
De lasten ad € 454.000 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen middelen voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.	-454	-454
De lasten ad € 300.000 komen voort uit 'Vervolg Corona-agenda ' en betreffen middelen voor coronasteun aan Flint.	-300	-300
De lasten ad € 200.000 komen voort uit het besluit 'Huurkwijtschelding voor maatschappelijke huurder Stichting Scholen in de Kunst ' en betreffen de overheveling naar programma 1.2.3 Vastgoed, ter dekking van gederfde huurinkomsten.	200	200
3.4.2 Evenementen en recreatie
De lasten ad € 153.967 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen de overheveling door onderschrijding van het budget door corona.	-154	-154

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 4.1 Bestuur en dienstverlening

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	Bestemming rekeningresultaat 2021	-115		-115
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	Meicirculaire 2022	-261		-261
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad	Vervolg Corona-agenda	-15		-15
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad	Corona agenda	-150		-150
4.1.3 Dienstverlening	Decembercirculaire 2021	-261		-261
4.1.3 Dienstverlening	Bestemming rekeningresultaat 2021	-76		-76
4.1.3 Dienstverlening	Meicirculaire 2022	-475		-475
4.1.3 Dienstverlening	Septembercirculaire 2022	-142		-142
4.1.3 Dienstverlening	Septembercirculaire 2021	-71		-71
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-1.566	0	-1.566

Toelichting op programma 4.1 Bestuur en dienstverlening	Lasten	Saldo
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking
De lasten ad € 115.085 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en bestaan uit: - € 50.000 als overheveling voor het rekenkameronderzoek naar jeugdbescherming; - € 54.609 als overheveling van resterende middelen betreffende Interne begeleidingscommissie juridische bijstand; - € 10.476 als overheveling van een resterende nog te ontvangen factuur van het onderzoek Woonbeleid in Amersfoort.	-115	-115
De lasten ad € 260.531 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en zien toe op onder andere systeemleren van € 43.929 en robuust rechtssysteem.	-261	-261
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad
De lasten ad € 15.000 komen voort uit 'Vervolg Corona-agenda ' en betreffen middelen voor een Stadsbreed gesprek.	-15	-15
De lasten ad € 150.000 komen voort uit 'Corona Agenda ' en betreffen middelen voor Thema 1: Stimuleren van sociale verbondenheid en voorkomen van polarisatie.	-150	-150
4.1.3 Dienstverlening
De lasten ad € 260.671 komen voort uit 'Decembercirculaire 2021 ' en betreffen compensatie voor de gemeenteraadsverkiezingen.	-261	-261
De lasten ad € 76.387 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en betreffen middelen voor de implementatie van de Wkb-wet die door uitstel van de implementatie Omgevingswet overgeheveld zijn.	-76	-76
De lasten ad € 474.616 komen voort uit 'Meicirculaire 2022 ' en bestaan uit: - € 140.064 lasten betreffende Wet open overheid structureel; - € 294.662 lasten betreffende Bodembescherming via Regionale uitvoeringsdienst Utrecht; - € 16.163 lasten betreffende toezicht en handhaving voor EPBD III; - € 20.000 lasten betreffende tweede kamerverkiezingen; - € 3.727 lasten betreffende Wet Open overheid.	-475	-475
De lasten ad € 142.494 komen voort uit 'Septembercirculaire 2022 ' en betreffen middelen voor Wet open overheid.	-142	-142
De lasten ad € 71.317 komen voort uit 'Septembercirculaire 2021 ' en betreffen middelen voor Wet open Overheid, Structureel en Incidenteel.	-71	-71

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 5.1 Financiën en belastingen

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
5.1.1 Algemene uitkering	Decembercirculaire 2021		1.740	1.740
5.1.1 Algemene uitkering	Meicirculaire 2022		10.850	10.850
5.1.1 Algemene uitkering	Septembercirculaire 2022		6.974	6.974
5.1.1 Algemene uitkering	Septembercirculaire 2021		-3.100
5.1.4 Overige baten en lasten	Renovatie van het Bosbad	1.238		1.238
5.1.4 Overige baten en lasten	Krediet liftinstallatie Stadhuisplein	-2		-2
Mutaties reserve	Huurkorting De Veerensmederij		68	68
Mutaties reserve	Bestemming rekeningresultaat 2021	-48.482	57.270	8.788
Mutaties reserve	Vervolg Corona-agenda		1.810	1.810
Mutaties reserve	Realisatie van blaashal ALTA	-32		-32
Mutaties reserve	Huurkorting Stichting Scholen in de Kunst		326	326
Mutaties reserve	Corona agenda		500	500
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-47.277	75.937	31.760

Toelichting op programma 5.1 Financiën en belastingen	Lasten	Baten	Saldo
5.1.1 Algemene uitkering
Het bedrag van € 1.740.000 maakt onderdeel uit van de 'Decembercirculaire 2021 ' en bestaat onder andere uit een compensatie voor salarislasten Zorgdomein Jeugd ad € 419.506, versterking wijkteams ad € 437.383, WMO ad € 293.497 en de Gemeenteraadsverkiezingen ad € 260.386.		1.740	1.740
Het bedrag ad € 10.850.000 betreft een onderdeel van de 'Meicirculaire 2022 ' en ziet toe op extra geld voor de Energietoeslag van € 8.130.877, het uitvoeren van het Klimaatakkoord ad € 861.819 en de Omgevingswet ad € 946.057.		10.850	10.850
De baten ad € 6.973.635 komen voort uit 'Septembercirculaire 2022 ' en betreffen de taakmutaties.		6.974	6.974
Het bedrag van € 3.100.000 maakt onderdeel uit van de 'Septembercirculaire 2021 ' en bestaat onder andere uit de verlaagde integratie uitkering voor Beschermd Wonen van -€ 4.338.824, Gezond in de Stad ad € 184.804 en extra coronamiddelen voor Gemeentelijk Schuldenbeleid, Bijzondere Bijstand en Re-integratie van € 853.902.		-3.100	-3.100
5.1.4 Overige baten en lasten
De lasten ad € 1.238.203 komen voort uit het besluit 'Renovatie van het Bosbad ' en betreffen de afboeking van de boekwaarde 'renovatie Bosbad 2004'.	1.238		1.238
De lasten ad. € 2.297 zien toe op de exploitatie verwerking van het besluit 'Aanvraag krediet realisatie liftinstallatie parkeergarage Stadhuisplein '.	-2		-2
Mutaties reserves
De baten ad € 68.000 komen voort uit 'Eenmalige huurkorting ten behoeve van Muziektheater De Veerensmederij in 2022 ' en betreffen een incidentele onttrekking voor de huurkorting verleend aan Stichting Behoud Veerensmederij.		68	68
De baten ad € 57.270.078 en lasten ad € 48.481.623 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 '. De baten ad € 52.270.078 bestaan uit: - € 36.700.00 is onttrokken uit de Saldireserve; - € 7.887.168 ten behoeve van overhevelingen vanuit 2021; - € 9.607.316 betreft stortingen in de reserves met bestemming. De lasten ad € 48.481.623 bestaan uit een storting ten behoeve van het overhevelingssaldo 2021.	-48.482	57.270	8.788
De baten ad € 1.810.000 komen voort uit 'Vervolg Corona-agenda ' en betreffen een onttrekking uit de reserve Corona.		1.810	1.810
De lasten ad € 31.519 komen voort uit 'Realisatie van blaashal ALTA ' en betreffen een vrijval van de reserve Sport en bewegen waar geen verplichting meer op rust.	-32		-32
De baten ad € 326.020 komen voort uit het besluit 'Huurkwijtschelding voor maatschappelijke huurder Stichting Scholen in de Kunst ' en betreffen een incidentele onttrekking aan de reserve Corona ter dekking van gederfde huurinkomsten van Stichting Scholen in de Kunst.		326	326
De baten ad € 500.000 komen voort uit 'Corona Agenda ' en betreffen de onttrekking aan de reserve Corona.		500	500

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 6.1 Bedrijfsvoering

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
6.1.1 Bedrijfsvoering	Decembercirculaire 2021	-261		-261
6.1.1 Bedrijfsvoering	Bestemming rekeningresultaat 2021	-482		-482
6.1.1 Bedrijfsvoering	Meicirculaire 2022	261		261
Mutaties reserve	Bestemming rekeningresultaat 2021	-1.216		-1.216
	TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING	-1.698	0	-1.698

Toelichting op programma 6.1 Bedrijfsvoering	Lasten	Saldo
6.1.1 Bedrijfsvoering
De lasten ad € 260.531 komen voort uit de 'Decembercirculaire 2021 ' en bestaan uit: - € 216.602 voor Robuuste rechtsbescherming; - € 43.929 voor Systeemleren.	-261	-261
De lasten ad € 481.723 komen voort uit 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en bestaan uit: - € 147.192 voor de overheveling betreffende Actie Schoon Schip; - € 74.000 voor de overheveling wegens uitstel vervanging GPS-apparatuur en BIS/RIS-systeem; - € 260.531 voor de overheveling betreffende Systeemleren en robuust rechtssysteem.	-482	-482
De lasten ad € 260.531 komen voort uit het raadsvoorstel 'Meicirculaire 2022 ' en betreffen de verschuiving van de lasten Robuust rechtssysteem en Systeemleren van programma 6.1 naar programma 4.1.	261	261
Mutaties reserves
Het bedrag van € 1.216.000 maakt onderdeel uit van 'Bestemming rekeningresultaat 2021 ' en ziet toe op de storting in de Bedrijfsvoeringsreserve van het bedrijfsvoeringssaldo 2021.	-1.216	-1.216