Financieel overzicht | Jaarstukken 2022

Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking 2022

Totaal lasten	-3.713	0	-4.746	-4.059	687
1.3 Wonen	-3.713	0	-4.746	-4.059	687
1.3.1 Wonen	-3.713	0	-4.746	-4.059	687
DOELGROEPEN	-21	0	-22	-35	-13
VOLKSHUISVESTING	-1.109	0	-2.196	-1.390	806
AFSCHR WONEN	-56	0	-55	-55	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.527	0	-2.473	-2.579	-106
Totaal baten	200	0	182	821	639
1.3 Wonen	200	0	182	821	639
1.3.1 Wonen	200	0	182	821	639
DOELGROEPEN	13	0	12	13	1
VOLKSHUISVESTING	156	0	170	794	624
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	31	0	0	14	14
Totaal saldo	-3.514	0	-4.565	-3.238	1.326
Onttrekkingen aan reserves	589	0	1.742	242	-1.500
1.3 Wonen	589	0	1.742	242	-1.500
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	589	0	1.742	242	-1.500
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -8-	589	0	1.742	242	-1.500
Totaal mutaties reserves	589	0	1.742	242	-1.500
Saldo programma incl. mutaties reserves	-2.925	0	-2.823	-2.997	-174
Totaal lasten	-3.713	0	-4.746	-4.059	687
1.3 Wonen	-3.713	0	-4.746	-4.059	687
1.3.1 Wonen	-3.713	0	-4.746	-4.059	687
Totaal baten	200	0	182	821	639
1.3 Wonen	200	0	182	821	639
1.3.1 Wonen	200	0	182	821	639
Onttrekkingen aan reserves	589	0	1.742	242	-1.500
1.3 Wonen	589	0	1.742	242	-1.500
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	589	0	1.742	242	-1.500

Tabel: PF.1.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.3.1 Wonen	687	639
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-1.500
1.3 Wonen	687	-861

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

1.3.1 Wonen
Nieuwe woningen Plotterweg De baten en lasten voor de ontwikkeling van nieuwe woningen aan de Plotterweg zijn € 565.000 hoger dan begroot. We hebben een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen om nieuwe woningen voor vergunninghouders te realiseren aan de Plotterweg. De uitvoering is gestart in 2022. Deze baten en lasten waren niet in de meerjarenbegroting voorzien.	-565	565	I
Reserve ontwikkeling woningbouw In de begroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. De projecten waaraan bijdragen worden toegezegd kennen een onzeker verloop door plan- en bouwontwikkelingen. Dit maakt dat de werkelijke lasten in 2022 € 1.500.000 lager zijn dan begroot. In 2022 hebben we geen onttrekking uit de reserve Woningbouw gedaan. De geraamde middelen blijven in de reserve beschikbaar.	1.500		I
Personeelslasten Mutaties in de formatie leiden tot nadeel op de personele lasten van € 198.000.	-198		I

9. Mutatie reserves

Reserve ontwikkeling woningbouw

In de begroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. De projecten waaraan bijdragen worden toegezegd kennen een onzeker verloop door plan- en bouwontwikkelingen. Dit maakt dat de werkelijke lasten in 2022 € 1.500.000 lager zijn dan begroot. In 2022 hebben we geen onttrekking uit de reserve Woningbouw gedaan. De geraamde middelen blijven in de reserve beschikbaar.

-1.500