Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
|---|---|---|
Banksaldi | 8.403 | 0 |
Overige schulden | 16.558 | 22.303 |
TOTAAL | 24.961 | 22.303 |
Toelichting
Vanwege het aantrekken van een vaste geldlening begin 2022 van € 100 miljoen, is Schatkistbankieren van toepassing, waardoor het banksaldi ultimo 31-12-2022 op € 0 uitkomt. Zie Paragraaf Financiering voor meer uitleg werking Schatkistbankieren.
De overige schulden bestaan uit crediteuren.